有価証券報告書-第31期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,623,401 | 1,061,692 |
| 減価償却費 | 7,433,936 | 6,079,111 |
| 減損損失 | － | 105,911 |
| のれん償却額 | 10,122 | 10,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -361,732 | 194,290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,470 | 15,790 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -151,155 | -72,712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,027 | -4,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,046 | -71,585 |
| 支払利息及び社債利息 | 613,333 | 484,653 |
| 為替差損益（△は益） | 195,842 | -43,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,461 | -22,282 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 199,452 | 267,806 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,613 | 1,635 |
| 補償損失 | 310,030 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -155,925 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,968,803 | -3,355,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,480 | -228,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,018,442 | 3,124,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 268,318 | 78,492 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -126,527 | -119,471 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -397,045 | -86,134 |
| 小計 | 6,107,754 | 7,419,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,457 | 80,369 |
| 利息の支払額 | -606,499 | -499,533 |
| 補償金の支払額 | -8,553 | － |
| 過年度補償損失の戻し金 | 155,925 | － |
| 訴訟金の支払額 | -96,203 | － |
| 法人税等の支払額 | -564,107 | -249,874 |
| 過年度法人税等の還付額 | － | 246,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,133,773 | 6,996,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -789,000 | -789,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 789,000 | 789,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,006,787 | -2,367,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,445 | 47,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,893 | -59,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,203 | -12,852 |
| 非連結子会社清算による収入 | － | 11,327 |
| その他投資の増減額（△は増加） | -26,415 | -3,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,047,855 | -2,383,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349,737 | -2,428,897 |
| 長期借入れによる収入 | 5,585,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,823,727 | -6,501,211 |
| 配当金の支払額 | -153,120 | -38,280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22,381 | -23,133 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,492 | -4,694,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262,814 | 8,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,241,388 | -72,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,600,460 | 1,359,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,359,071 | 1,286,493 |