山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,501,709 | -1,623,401 |
| 減価償却費 | 6,702,159 | 7,433,936 |
| のれん償却額 | 19,850 | 10,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,228 | -361,732 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,670 | -28,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -214,438 | -151,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -160,397 | 15,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,797 | -139,046 |
| 支払利息及び社債利息 | 734,941 | 613,333 |
| 為替差損益（△は益） | -31,827 | 195,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,541 | -35,461 |
| 固定資産売却益 | -10,948 | － |
| 固定資産売却損 | 13,055 | － |
| 固定資産廃棄損 | 103,183 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 199,452 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,613 |
| 補償損失 | 7,381 | 310,030 |
| 訴訟損失 | 97,203 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -155,925 |
| 社債発行費 | 13,539 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,981 | 3,968,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394,006 | 104,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,086 | -4,018,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,667 | 268,318 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 385,823 | -126,527 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -174,697 | -397,045 |
| 小計 | 9,016,015 | 6,107,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,521 | 145,457 |
| 利息の支払額 | -744,839 | -606,499 |
| 補償金の支払額 | -10,125 | -8,553 |
| 過年度補償損失の戻し金 | － | 155,925 |
| 訴訟金の支払額 | － | -96,203 |
| 法人税等の支払額 | -741,397 | -564,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,653,174 | 5,133,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -789,000 | -789,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 789,000 | 789,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,774,019 | -5,006,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164,558 | 67,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,350 | -67,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,139 | -14,203 |
| その他投資の増減額（△は増加） | 5,879 | -26,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,657,071 | -5,047,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,321,077 | 349,737 |
| 長期借入れによる収入 | 7,266,310 | 5,585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,728,246 | -6,823,727 |
| 社債の発行による収入 | 986,460 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -153,120 | -153,120 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,239 | -22,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,682,242 | -1,064,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,612 | -262,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,732 | -1,241,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,996,728 | 2,600,460 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,600,460 | 1,359,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
