山田製作所の貸借対照表

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2009年6月22日 15:39

【資料】

有価証券報告書-第30期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,189,460	1,948,071
受取手形及び売掛金	9,880,942	5,344,151
たな卸資産	8,163,317	－
製品	－	1,995,499
仕掛品	－	1,943,724
原材料及び貯蔵品	－	3,544,019
繰延税金資産	863,264	250,005
その他	967,239	956,584
流動資産合計	23,064,224	15,982,056
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	14,887,849	14,592,932
減価償却累計額	-6,729,994	-7,143,844
建物及び構築物（純額）	8,157,854	7,449,088
機械装置及び運搬具	44,804,879	44,635,883
減価償却累計額	-25,133,273	-27,829,316
機械装置及び運搬具（純額）	19,671,605	16,806,567
工具	12,823,921	12,194,479
減価償却累計額	-10,182,677	-10,216,132
工具	2,641,243	1,978,347
土地	1,777,822	1,808,692
リース資産
建設仮勘定	2,257,893	1,212,837
その他
有形固定資産合計	34,506,421	29,255,532
無形固定資産
のれん	31,728	21,605
ソフトウエア	197,896	155,111
その他	165,232	114,897
無形固定資産合計	394,857	291,615
投資その他の資産
投資有価証券	3,949,158	3,188,356
その他	750,078	944,221
投資その他の資産合計	4,699,236	4,132,578
固定資産合計	39,600,514	33,679,726
繰延資産
資産合計	62,664,739	49,661,783
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	11,359,108	6,873,749
短期借入金	19,490,406	18,380,648
未払金	2,349,600	1,887,183
未払法人税等	328,408	34,295
未払消費税等	25,770	123,234
賞与引当金	880,445	518,712
役員賞与引当金	28,470	－
設備関係支払手形	417,660	237,035
その他	691,407	509,661
流動負債合計	35,571,278	28,564,520
固定負債
社債	1,000,000	1,000,000
長期借入金	10,036,976	8,619,628
繰延税金負債	1,150,868	878,918
役員退職慰労引当金	134,143	149,171
その他	91,454	54,944
固定負債合計	12,413,442	10,702,662
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	47,984,721	39,267,182
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	953,949	953,949
利益剰余金	8,927,180	6,271,832
株主資本合計	11,881,129	9,225,781
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,692,159	1,267,096
為替換算調整勘定	54,706	-982,590
評価・換算差額等合計	1,746,866	284,505
少数株主持分	1,052,022	884,312
純資産合計	14,680,017	10,394,600
負債純資産合計	62,664,739	49,661,783

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,349,302	1,092,159
受取手形	3,764	12,867
売掛金	9,682,789	4,293,860
製品	1,667,477	1,087,884
原材料	864,205	－
仕掛品	1,738,767	1,495,328
貯蔵品	567,195	－
原材料及び貯蔵品	－	1,234,263
前払費用	48,877	61,768
繰延税金資産	445,986	245,353
未収入金	767,258	441,381
未収還付法人税等	－	94,495
その他	57,459	65,739
流動資産合計	17,193,083	10,125,102
固定資産
有形固定資産
建物	9,633,817	9,794,414
減価償却累計額	-4,671,578	-5,043,785
建物（純額）	4,962,239	4,750,629
構築物	846,406	852,597
減価償却累計額	-414,976	-483,478
構築物（純額）	431,429	369,118
機械及び装置	30,016,417	30,349,017
減価償却累計額	-17,652,019	-19,929,307
機械及び装置（純額）	12,364,398	10,419,709
船舶
車両運搬具	30,447	28,518
減価償却累計額	-26,179	-26,381
車両運搬具（純額）	4,267	2,137
工具	8,975,230	8,898,427
減価償却累計額	-7,430,995	-7,855,440
工具	1,544,234	1,042,986
土地	1,515,827	1,515,827
リース資産
建設仮勘定	471,883	362,581
その他
有形固定資産合計	21,294,280	18,462,991
無形固定資産
ソフトウエア	142,271	115,981
電話加入権	4,420	4,420
その他	119	78
無形固定資産合計	146,811	120,480
投資その他の資産
投資有価証券	188,397	131,821
関係会社株式	8,992,695	8,324,189
関係会社出資金	1,958,679	1,958,679
長期前払費用	8,107	6,240
前払年金費用	273,171	424,327
その他	19,142	18,130
投資その他の資産合計	11,440,194	10,863,389
固定資産合計	32,881,286	29,446,860
繰延資産
資産合計	50,074,370	39,571,963
負債の部
流動負債
支払手形	2,609,327	1,499,512
買掛金	7,666,663	4,032,362
短期借入金	6,600,000	6,900,000
1年内返済予定の長期借入金	4,973,800	4,534,464
未払金	2,292,845	1,762,813
未払費用	345,182	207,148
未払法人税等	314,745	12,741
未払消費税等	－	94,814
預り金	55,123	51,575
賞与引当金	880,445	518,712
役員賞与引当金	28,470	－
設備関係支払手形	417,660	237,035
流動負債合計	26,184,263	19,851,180
固定負債
社債	1,000,000	1,000,000
長期借入金	7,483,200	6,397,738
繰延税金負債	1,276,266	970,621
役員退職慰労引当金	134,143	149,171
固定負債合計	9,893,609	8,517,531
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	36,077,873	28,368,712
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	952,614	952,614
資本剰余金合計	952,614	952,614
利益剰余金
利益準備金	144,562	144,562
その他利益剰余金
土地圧縮積立金	208,214	208,214
特別償却準備金	29,949	11,812
別途積立金	5,250,000	5,550,000
繰越利益剰余金	3,718,995	1,068,949
利益剰余金合計	9,351,722	6,983,539
株主資本合計	12,304,337	9,936,154
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,692,159	1,267,096
評価・換算差額等合計	1,692,159	1,267,096
純資産合計	13,996,497	11,203,251
負債純資産合計	50,074,370	39,571,963

山田製作所の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算