山田製作所のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月30日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,670 | 3,220 |
| 減価償却費 | 7,029 | 6,843 |
| 減損損失 | 9 | 5 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 150 |
| 操業休止関連費用 | － | 308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -206 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -287 |
| 支払利息及び社債利息 | 170 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 135 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,331 | 4,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 402 | -904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,542 | -1,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189 | -57 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -505 | -644 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -299 | -198 |
| 小計 | 12,102 | 11,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 309 |
| 利息の支払額 | -172 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -791 | -1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,453 | 10,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -313 | -63 |
| 定期預金の払戻による収入 | 833 | 63 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 5,077 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,799 | -7,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290 | -281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 164 |
| その他投資の増減額（△は増加） | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,925 | -7,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 641 | -1,877 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,460 | -2,191 |
| 社債の償還による支出 | -400 | -400 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 17 |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -333 | -338 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -30 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,840 | -3,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,702 | -499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,335 | 6,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
