アルファ（3434）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 5億9200万
2009年3月31日 +406.76%: 30億
2009年12月31日 -52.97%: 14億1100万
2010年3月31日 -0.14%: 14億900万
2010年9月30日 +36.27%: 19億2000万
2010年12月31日 -0.26%: 19億1500万
2011年3月31日 +15.67%: 22億1500万
2011年6月30日 -77.43%: 5億
2011年9月30日 +200%: 15億
2011年12月31日 ±0%: 15億
2012年3月31日 +166.67%: 40億
2012年6月30日 -93.6%: 2億5600万
2012年9月30日 +488.28%: 15億600万
2012年12月31日 +66.33%: 25億500万
2013年3月31日 +49.98%: 37億5700万
2013年6月30日 -76.04%: 9億
2013年9月30日 +105.56%: 18億5000万
2013年12月31日 +132.76%: 43億600万
2014年3月31日 +6.97%: 46億600万
2014年9月30日 -53%: 21億6500万
2015年3月31日 +49.88%: 32億4500万
2015年9月30日 -25.05%: 24億3200万
2016年3月31日 +145.81%: 59億7800万
2016年9月30日 -52.86%: 28億1800万
2017年3月31日 +23.6%: 34億8300万
2017年9月30日 -78.47%: 7億5000万
2018年3月31日 +133.33%: 17億5000万
2018年9月30日 +8.57%: 19億
2019年3月31日 +88.63%: 35億8400万
2019年9月30日 +14.76%: 41億1300万
2020年3月31日 +17.53%: 48億3400万
2020年9月30日 -52.46%: 22億9800万
2021年3月31日 +96%: 45億400万
2021年9月30日 -44.49%: 25億
2022年3月31日 +46.36%: 36億5900万
2022年9月30日 -30.31%: 25億5000万
2023年3月31日 +31.37%: 33億5000万
2023年9月30日 -73.13%: 9億
2024年3月31日 +53.44%: 13億8100万
2024年9月30日 -89.36%: 1億4700万
2025年3月31日 +2.72%: 1億5100万
2026年3月31日 +783.44%: 13億3400万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: ※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
2025/06/24 13:01
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保する為、内部資金の活用及び金融機関からの借入と社債の発行により資金調達を行っており、運転資金及び設備資金につきましては、国内、海外子会社のものを含め当社において一元管理しております。
当社グループでは、当社グループ全体での有利子負債の削減を図り財務安定性を高め、また、資金調達コストの低減に努める一方、資金効率化の見地からコミットメントラインの弾力的な利用による機動的な資金調達での流動性確保も行っております。当期末の有利子負債残高は17,751百万円となりました。また、グローバルな事業展開による為替変動リスクの影響を極小化すべく、地産地消型ビジネスの推進や外貨建資産・負債に対し、必要に応じて為替予約の活用も行っております。
・Cash(手元流動性)の確保
2025/06/24 13:01