有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額 | 16,989 | 百万円 | 20,558 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 9,620 | 13,254 | ||
| 差引額 | 7,369 | 7,304 | ||