キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 71億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,570 | -937 | 67 | 633 | -921 | 7,096 | 通期 | 3,610 | -1,434 | -1,244 | 2,176 | -1,904 | 7,174 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,787 | -2,596 | 1,613 | -809 | -989 | 7,646 | 通期 | 4,910 | -4,020 | -242 | 890 | -2,186 | 7,665 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,117 | -239 | -1,915 | 1,878 | -907 | 7,625 | 通期 | 3,339 | -1,417 | -2,968 | 1,922 | -2,415 | 6,704 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,119 | -228 | -471 | 1,891 | -1,557 | 8,005 | 通期 | 4,535 | -4,865 | 1,317 | -330 | -3,012 | 7,596 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,904 | -1,241 | -83 | 663 | -1,799 | 8,149 | 通期 | 3,466 | -3,404 | 412 | 62 | -4,016 | 8,130 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 895 | -1,080 | 1,413 | -185 | -1,446 | 9,178 | 通期 | 3,060 | -1,962 | -1,343 | 1,098 | -2,726 | 7,820 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,077 | -887 | -464 | 190 | -1,148 | 7,625 | 通期 | 1,874 | -1,650 | -1,744 | 224 | -2,137 | 6,345 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,181 | -1,556 | 692 | -375 | -1,597 | 6,873 | 通期 | 2,911 | -2,784 | 62 | 127 | -2,868 | 6,714 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,061 | -1,258 | -657 | 1,803 | -1,526 | 8,044 | 通期 | 7,111 | -3,260 | -1,094 | 3,851 | -2,854 | 9,699 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 21億7600万
- 2017年3月（連） -59.1%
- 8億9000万
- 2018年3月（連） +115.96%
- 19億2200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億3000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6200万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 10億9800万
- 2022年3月（連） -79.6%
- 2億2400万
- 2023年3月（連） -43.3%
- 1億2700万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 38億5100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 7.22%
- 2017年3月（連）
- 9.62%
- 2018年3月（連）
- 5.65%
- 2019年3月（連）
- 7.52%
- 2020年3月（連）
- 5.76%
- 2021年3月（連）
- 6.43%
- 2022年3月（連）
- 3.49%
- 2023年3月（連）
- 4.63%
- 2024年3月（連）
- 9.54%