キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,146 | 2,650 |
| 米国反トラスト法関連損失 | 1,116 | － |
| 訴訟和解金 | － | 411 |
| 減価償却費 | 2,119 | 2,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -153 |
| 支払利息 | 196 | 198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産除却損 | 37 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -344 | -71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,754 | -539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 779 | 183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,692 | -903 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 363 | 47 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 321 | 47 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20 | -392 |
| その他 | 307 | 618 |
| 小計 | 5,992 | 4,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 153 |
| 利息の支払額 | -190 | -197 |
| 米国反トラスト法関連損失の支払額 | -348 | -338 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -763 | -740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,910 | 3,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,051 | -603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 1,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,023 | -2,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 513 | 239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,463 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 29 |
| 差入保証金の差入による支出 | -400 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 587 | － |
| 債権譲受による支出 | -401 | － |
| その他 | 19 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -1,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,115 | -1,113 |
| 長期借入れによる収入 | 3,483 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,962 | -3,672 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 1,135 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -225 |
| リース債務の返済による支出 | -474 | -468 |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242 | -2,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265 | -961 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,665 | 6,704 |
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