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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,146	2,650
米国反トラスト法関連損失	1,116	－
訴訟和解金	－	411
減価償却費	2,119	2,327
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	217	6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	8	10
受取利息及び受取配当金	-219	-153
支払利息	196	198
固定資産売却損益（△は益）	-1	-1
固定資産除却損	37	36
投資有価証券売却損益（△は益）	-344	-71
投資有価証券評価損益（△は益）	10	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	15	-14
売上債権の増減額（△は増加）	-1,754	-539
たな卸資産の増減額（△は増加）	779	183
仕入債務の増減額（△は減少）	1,692	-903
その他の流動資産の増減額（△は増加）	363	47
その他の流動負債の増減額（△は減少）	321	47
長期未払金の増減額（△は減少）	-20	-392
その他	307	618
小計	5,992	4,462
利息及び配当金の受取額	220	153
利息の支払額	-190	-197
米国反トラスト法関連損失の支払額	-348	-338
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-763	-740
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,910	3,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,051	-603
定期預金の払戻による収入	16	1,179
有形固定資産の取得による支出	-2,023	-2,298
有形固定資産の売却による収入	334	185
無形固定資産の取得による支出	-163	-117
投資有価証券の取得による支出	-19	-32
投資有価証券の売却による収入	513	239
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,463	－
貸付けによる支出	-2	－
貸付金の回収による収入	33	29
差入保証金の差入による支出	-400	－
差入保証金の回収による収入	587	－
債権譲受による支出	-401	－
その他	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,020	-1,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,115	-1,113
長期借入れによる収入	3,483	1,750
長期借入金の返済による支出	-3,962	-3,672
社債の発行による収入	100	1,135
社債の償還による支出	-120	-225
リース債務の返済による支出	-474	-468
配当金の支払額	-286	-286
非支配株主への配当金の支払額	-97	-89
財務活動によるキャッシュ・フロー	-242	-2,968
現金及び現金同等物に係る換算差額	-381	86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	265	-961
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	225	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,665	6,704

アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート