キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 156 | 1,212 |
| 米国反トラスト法関連損失 | － | 1,116 |
| 減価償却費 | 2,216 | 2,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95 | 217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -219 |
| 支払利息 | 208 | 196 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -1 |
| 固定資産除却損 | 41 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -103 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914 | -1,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 776 | 779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | 1,692 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 419 | 363 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -298 | 321 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -71 | -20 |
| その他 | -97 | 251 |
| 小計 | 4,362 | 5,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 220 |
| 利息の支払額 | -219 | -190 |
| 米国反トラスト法関連損失の支払額 | － | -348 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -696 | -763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,610 | 4,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -141 | -1,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,904 | -2,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280 | 334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 513 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,463 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 33 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -400 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 587 |
| 債権譲受による支出 | － | -401 |
| その他 | 139 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434 | -4,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 554 | 1,863 |
| 短期借入金の返済による支出 | -354 | -748 |
| 長期借入れによる収入 | 5,978 | 3,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,279 | -3,962 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | － | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -491 | -474 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -241 | － |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,244 | -242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776 | 265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,174 | 7,665 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63 | 225 |
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