キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,799 | 156 |
| 減価償却費 | 2,251 | 2,216 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -163 |
| 支払利息 | 202 | 208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -126 | -20 |
| 固定資産除却損 | 6 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 56 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | -95 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,214 | 914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 947 | 776 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66 | 419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,513 | 502 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 327 | -298 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -86 | -71 |
| その他 | 356 | -97 |
| 小計 | 4,339 | 4,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 164 |
| 利息の支払額 | -193 | -219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -729 | -696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,580 | 3,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38 | -141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,672 | -1,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 523 | 280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -32 | － |
| 貸付けによる支出 | -103 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 150 |
| その他 | -77 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | -1,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 601 | 554 |
| 短期借入金の返済による支出 | -796 | -354 |
| 長期借入れによる収入 | 3,245 | 5,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,451 | -6,279 |
| リース債務の返済による支出 | -578 | -491 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -125 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | -1,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104 | 776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,334 | 7,174 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528 | 63 |
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