キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,992 | 2,799 |
| 減価償却費 | 1,831 | 2,251 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -162 |
| 支払利息 | 163 | 202 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 252 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | -126 |
| 固定資産除却損 | 225 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -375 | 8 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 15 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | 93 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -35 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | 1,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 591 | 947 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -313 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,296 | -3,513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,214 | 327 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -104 | -86 |
| その他 | 407 | 356 |
| 小計 | 1,913 | 4,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 163 |
| 利息の支払額 | -157 | -193 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -840 | -729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034 | 3,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -1,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 771 | 523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90 | 207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -447 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -978 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -457 | -32 |
| 貸付けによる支出 | -258 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 10 |
| その他 | -61 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,864 | -1,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 551 | 601 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -796 |
| 長期借入れによる収入 | 4,606 | 3,245 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,263 | -3,451 |
| 社債の発行による収入 | 586 | － |
| リース債務の返済による支出 | -452 | -578 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -95 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,346 | -1,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,348 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,701 | 6,334 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 528 |
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