アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,506 | 1,992 |
| 減価償却費 | 1,729 | 1,831 |
| 減損損失 | 35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -121 |
| 支払利息 | 124 | 163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 252 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -77 |
| 固定資産除却損 | 29 | 225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -375 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 43 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | -79 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,458 | 56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,714 | 591 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 159 | -313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,544 | -1,296 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 364 | -1,214 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -64 | -104 |
| その他 | -134 | 407 |
| 小計 | 1,656 | 1,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 118 |
| 利息の支払額 | -119 | -157 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -672 | -840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955 | 1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -202 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,517 | -2,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 90 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -447 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -269 | -978 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -125 | -457 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -258 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 225 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,356 | -3,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 407 | 551 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,757 | 4,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,323 | -3,263 |
| 社債の発行による収入 | － | 586 |
| リース債務の返済による支出 | -449 | -452 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -305 | -286 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -70 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 864 | 1,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,636 | -1,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,049 | 4,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
