アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,133 | 2,506 |
| 減価償却費 | 1,990 | 1,729 |
| 減損損失 | 105 | 35 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -93 |
| 支払利息 | 153 | 124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -57 |
| 固定資産除却損 | 19 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 410 | -126 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -30 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -64 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,069 | 1,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 412 | -1,714 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -325 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,321 | -2,544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 335 | 364 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -108 | -64 |
| その他 | 218 | -134 |
| 小計 | 1,824 | 1,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 91 |
| 利息の支払額 | -158 | -119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -302 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463 | 955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -185 | -202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 | -3,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -431 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 116 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -200 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | -394 |
| 差入保証金の差入による支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 165 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,782 | -3,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 407 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,889 | -2,323 |
| リース債務の返済による支出 | -512 | -449 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -296 | -305 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,243 | 864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043 | -1,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,643 | 7,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,686 | 6,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
