アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 16:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,870 | 1,133 |
| 減価償却費 | 1,991 | 1,990 |
| 減損損失 | 70 | 105 |
| のれん償却額 | 6 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -93 |
| 支払利息 | 133 | 153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -44 |
| 固定資産除却損 | 66 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | 410 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -36 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 61 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136 | -1,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,564 | 412 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,845 | -1,321 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 0 | 335 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -123 | -108 |
| その他 | -19 | 218 |
| 小計 | 4,268 | 1,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 99 |
| 利息の支払額 | -131 | -158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -338 | -302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,856 | 1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,826 | -1,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 314 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -99 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| その他 | -144 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 | -1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 400 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,215 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,862 | -1,889 |
| リース債務の返済による支出 | -528 | -512 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -286 | -296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513 | 1,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,186 | 1,043 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,456 | 6,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,643 | 7,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
