アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 874 | 1,870 |
| 減価償却費 | 1,975 | 1,991 |
| 負ののれん償却額 | 0 | － |
| 減損損失 | 98 | 70 |
| のれん償却額 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -65 |
| 支払利息 | 178 | 133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -9 |
| 固定資産除却損 | 8 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | -14 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 162 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -126 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,728 | 136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 679 | -1,564 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 76 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -282 | -29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,558 | 1,845 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -121 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -164 | -123 |
| その他 | -23 | -19 |
| 小計 | 4,214 | 4,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 58 |
| 利息の支払額 | -172 | -131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 31 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,111 | 3,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,770 | -1,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -54 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | -26 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,661 | -1,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | 400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,409 | 2,215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,468 | -1,862 |
| リース債務の返済による支出 | -440 | -528 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -57 | -286 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -38 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,664 | 1,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,792 | 5,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,456 | 6,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
