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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,778	874
減価償却費	2,268	1,975
負ののれん償却額	0	0
減損損失	－	98
貸倒引当金の増減額（△は減少）	74	28
受取利息及び受取配当金	-76	-41
支払利息	169	178
投資有価証券評価損益（△は益）	710	70
投資有価証券売却損益（△は益）	21	－
固定資産売却損益（△は益）	-8	0
固定資産除却損	31	8
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-77	-35
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	－	162
賞与引当金の増減額（△は減少）	-233	106
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	-1
製品保証引当金の増減額（△は減少）	253	-126
売上債権の増減額（△は増加）	2,822	-1,728
たな卸資産の増減額（△は増加）	56	679
その他の流動資産の増減額（△は増加）	373	-282
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,665	2,558
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-50	-121
長期未払金の増減額（△は減少）	-231	-164
その他	378	-23
小計	1,036	4,214
利息及び配当金の受取額	76	37
利息の支払額	-179	-172
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-413	31
営業活動によるキャッシュ・フロー	519	4,111
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	0	0
定期預金の払戻による収入	200	－
有形固定資産の取得による支出	-2,457	-1,770
有形固定資産の売却による収入	590	157
投資有価証券の取得による支出	-22	-19
投資有価証券の売却による収入	16	－
貸付けによる支出	-3	-9
貸付金の回収による収入	5	6
その他	-78	-26
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,747	-1,661
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,848	50
短期借入金の返済による支出	-6,006	-300
長期借入れによる収入	3,000	1,409
長期借入金の返済による支出	-844	-1,468
リース債務の返済による支出	-112	-440
自己株式の取得による支出	-555	0
配当金の支払額	-360	-57
少数株主への配当金の支払額	-3	-38
財務活動によるキャッシュ・フロー	-33	-844
現金及び現金同等物に係る換算差額	-623	59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,885	1,664
現金及び現金同等物の期首残高	5,678	3,792
現金及び現金同等物の期末残高	3,792	5,456

アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート