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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,048	-1,778
減価償却費	2,080	2,268
負ののれん償却額	0	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	74
受取利息及び受取配当金	-88	-76
支払利息	155	169
投資有価証券評価損益（△は益）	483	710
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	21
固定資産売却損益（△は益）	-45	-8
固定資産除却損	140	31
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-34	-77
賞与引当金の増減額（△は減少）	498	-233
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	4	-3
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-130	253
売上債権の増減額（△は増加）	143	2,822
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,177	56
その他の流動資産の増減額（△は増加）	713	373
仕入債務の増減額（△は減少）	-527	-3,665
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-539	-50
長期未払金の増減額（△は減少）	-189	-231
その他	-4	378
小計	4,882	1,036
利息及び配当金の受取額	91	76
利息の支払額	-159	-179
法人税等の支払額	-341	-413
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,472	519
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	0	0
定期預金の払戻による収入	－	200
有形固定資産の取得による支出	-2,475	-2,457
有形固定資産の売却による収入	691	590
投資有価証券の取得による支出	-133	-22
投資有価証券の売却による収入	7	16
貸付けによる支出	-2	-3
貸付金の回収による収入	6	5
その他	-129	-78
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,034	-1,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	7,700	4,848
短期借入金の返済による支出	-8,259	-6,006
長期借入れによる収入	592	3,000
長期借入金の返済による支出	-1,013	-844
リース債務の返済による支出	－	-112
自己株式の取得による支出	0	-555
配当金の支払額	-366	-360
少数株主への配当金の支払額	-1	-3
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,348	-33
現金及び現金同等物に係る換算差額	12	-623
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,102	-1,885
現金及び現金同等物の期首残高	4,575	5,678
現金及び現金同等物の期末残高	5,678	3,792

アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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