アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -461 | 1,895 |
| 減価償却費 | 3,562 | 3,653 |
| 減損損失 | 808 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 62 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32 | 49 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -363 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -196 |
| 支払利息 | 359 | 397 |
| 助成金収入 | -71 | -65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 59 | -31 |
| 固定資産除却損 | 190 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 子会社清算損益（△は益） | -10 | -387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 災害による損失 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,070 | -1,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,211 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445 | 122 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -38 | -35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4 | 1,194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -258 | 242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | 210 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 100 | -391 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -116 | -429 |
| その他 | 431 | 314 |
| 小計 | 6,637 | 4,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 196 |
| 利息の支払額 | -362 | -391 |
| 助成金の受取額 | 71 | 65 |
| 災害による損失の支払額 | -21 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -672 | -687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,892 | 3,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,682 | -4,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -24 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -132 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 11 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -53 |
| 子会社の清算による収入 | 10 | － |
| その他 | -128 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,915 | -4,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,313 | 3,261 |
| 長期借入れによる収入 | 151 | 1,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,147 | -2,669 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -626 | -619 |
| 配当金の支払額 | -431 | -460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,903 | 835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438 | -286 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,138 | 9,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
