アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,202 | -461 |
| 減価償却費 | 3,563 | 3,562 |
| 減損損失 | 452 | 808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | -22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -32 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 363 | -363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -240 |
| 支払利息 | 302 | 359 |
| 助成金収入 | -59 | -71 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | 59 |
| 固定資産除却損 | 35 | 190 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -10 |
| 災害による損失 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78 | 2,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 340 | 1,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | -445 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -35 | -38 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 569 | 100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 400 | -379 |
| その他 | 282 | 350 |
| 小計 | 8,104 | 6,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 239 |
| 利息の支払額 | -296 | -362 |
| 助成金の受取額 | 59 | 71 |
| 災害による損失の支払額 | － | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -932 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,111 | 5,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,854 | -3,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -883 | -186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -30 |
| 子会社の清算による収入 | － | 10 |
| その他 | 154 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,260 | -3,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,398 | 2,313 |
| 長期借入れによる収入 | 1,381 | 151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,581 | -3,147 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -260 | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -639 | -626 |
| 配当金の支払額 | -383 | -431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,094 | -1,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,984 | 438 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,699 | 10,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
