アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 790 | 2,202 |
| 減価償却費 | 3,661 | 3,563 |
| 減損損失 | 545 | 452 |
| 子会社清算損益（△は益） | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 50 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -176 |
| 支払利息 | 215 | 302 |
| 助成金収入 | -47 | -59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -21 |
| 固定資産除却損 | 51 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441 | -78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,503 | 340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | -179 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -41 | -35 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -302 | 569 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 312 | 400 |
| その他 | 155 | 282 |
| 小計 | 3,457 | 8,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 176 |
| 利息の支払額 | -209 | -296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -522 | -932 |
| 助成金の受取額 | 47 | 59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,911 | 7,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -149 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,868 | -2,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -27 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 52 | － |
| その他 | -13 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,784 | -3,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,677 | 1,398 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350 | 1,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,726 | -3,581 |
| 社債の発行による収入 | 48 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -260 |
| リース債務の返済による支出 | -684 | -639 |
| 配当金の支払額 | -287 | -383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -10 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62 | -1,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368 | 2,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,714 | 9,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
