アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 891 | 790 |
| 減価償却費 | 3,336 | 3,661 |
| 減損損失 | 448 | 545 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -138 |
| 支払利息 | 206 | 215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -10 |
| 固定資産除却損 | 22 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -290 | -37 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591 | -441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -893 | -1,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 216 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -46 | -41 |
| 助成金収入 | -47 | -47 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9 | -302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -592 | 312 |
| その他 | 168 | 155 |
| 小計 | 2,392 | 3,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 138 |
| 利息の支払額 | -205 | -209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -467 | -522 |
| 助成金の受取額 | 47 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874 | 2,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,137 | -2,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -24 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 317 | 52 |
| その他 | 34 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,650 | -2,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -96 | 1,677 |
| 長期借入れによる収入 | 3,659 | 3,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,646 | -3,726 |
| 社債の発行による収入 | － | 48 |
| 社債の償還による支出 | -330 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -943 | -684 |
| 配当金の支払額 | -286 | -287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -15 |
| その他 | -64 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | 62 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,474 | 368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,345 | 6,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
