アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 522 | 891 |
| 減価償却費 | 2,845 | 3,336 |
| 訴訟和解金 | 4 | － |
| 減損損失 | － | 448 |
| 臨時損失 | 814 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -107 |
| 支払利息 | 238 | 206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -35 |
| 固定資産除却損 | 38 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -182 | -290 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -883 | -591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 896 | -893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254 | -8 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32 | -46 |
| 助成金収入 | -301 | -47 |
| 補助金収入 | -131 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -146 | 9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -146 | -592 |
| その他 | 469 | 168 |
| 小計 | 3,640 | 2,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 107 |
| 利息の支払額 | -242 | -205 |
| 訴訟和解金の支払額 | -36 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -279 | -467 |
| 助成金の受取額 | 433 | 47 |
| 臨時損失の支払額 | -581 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,060 | 1,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 193 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,726 | -2,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 192 | 317 |
| その他 | 67 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,962 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,161 | -96 |
| 長期借入れによる収入 | 4,504 | 3,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,991 | -3,646 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -330 |
| リース債務の返済による支出 | -930 | -943 |
| 配当金の支払額 | -286 | -286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -37 |
| その他 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | -1,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310 | -1,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,820 | 6,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
