アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 134 | 522 |
| 減価償却費 | 2,800 | 2,845 |
| 訴訟和解金 | 4 | 4 |
| 減損損失 | 1,570 | － |
| 臨時損失 | － | 814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -126 |
| 支払利息 | 248 | 238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -15 |
| 固定資産除却損 | 21 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -182 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -38 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,442 | -883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 187 | 896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,698 | -254 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -79 | -32 |
| 助成金収入 | -38 | -301 |
| 補助金収入 | － | -131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53 | -146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -106 | -146 |
| その他 | 290 | 469 |
| 小計 | 4,439 | 3,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 126 |
| 利息の支払額 | -240 | -242 |
| 訴訟和解金の支払額 | -97 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -839 | -279 |
| 助成金の受取額 | 38 | 433 |
| 臨時損失 | － | -581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,466 | 3,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -164 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,016 | -2,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 643 | 431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -183 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 457 | － |
| その他 | -36 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,404 | -1,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 474 | -1,161 |
| 長期借入れによる収入 | 4,834 | 4,504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,546 | -2,991 |
| 社債の発行による収入 | 395 | － |
| 社債の償還による支出 | -410 | -450 |
| リース債務の返済による支出 | -896 | -930 |
| 配当金の支払額 | -382 | -286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412 | -1,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533 | -310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,130 | 7,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
