アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,132 | 134 |
| 訴訟和解金 | 32 | 4 |
| 減価償却費 | 2,487 | 2,800 |
| 減損損失 | － | 1,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -166 |
| 支払利息 | 167 | 248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -31 |
| 固定資産除却損 | 52 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -313 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 310 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217 | 1,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391 | 187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376 | -1,698 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -69 | -79 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -256 | 53 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27 | -106 |
| その他 | 415 | 290 |
| 小計 | 6,103 | 4,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 166 |
| 利息の支払額 | -166 | -240 |
| 米国反トラスト法関連損失の支払額 | -332 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -309 | -97 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -940 | -839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,526 | 3,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -164 |
| 定期預金の払戻による収入 | 514 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,706 | -4,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 420 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,595 | -183 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 457 |
| 保険積立金の解約による収入 | 402 | － |
| その他 | -12 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,865 | -3,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,257 | 474 |
| 長期借入れによる収入 | 3,584 | 4,834 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,482 | -3,546 |
| 社債の発行による収入 | 296 | 395 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -410 |
| リース債務の返済による支出 | -522 | -896 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -382 | -382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,317 | 412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892 | 533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,596 | 8,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
