アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,116 | -1,535 |
| 減価償却費 | 1,347 | 1,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -64 |
| 支払利息 | 99 | 133 |
| 助成金収入 | -16 | -211 |
| 補助金収入 | -1 | -130 |
| 臨時損失 | － | 818 |
| 固定資産売却益 | -7 | -2 |
| 固定資産除売却損 | 14 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 908 | 1,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -787 | -878 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26 | -9 |
| その他 | -3 | -99 |
| 小計 | 2,481 | 1,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 64 |
| 利息の支払額 | -95 | -134 |
| 助成金等の受取額 | 18 | 318 |
| 臨時損失の支払 | － | -584 |
| 訴訟和解金の支払額 | -92 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -499 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,904 | 895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,748 | -1,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -183 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 453 | － |
| その他 | 28 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -1,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,773 | 1,655 |
| 長期借入れによる収入 | 4,113 | 2,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,846 | -1,625 |
| 社債の発行による収入 | 395 | － |
| 社債の償還による支出 | -185 | -225 |
| リース債務の返済による支出 | -492 | -422 |
| 配当金の支払額 | -238 | -238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83 | 1,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,130 | 9,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
