アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,757 | 1,116 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -91 |
| 支払利息 | 76 | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -313 | － |
| 固定資産売却益 | -11 | -7 |
| 固定資産除売却損 | 17 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -128 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562 | 908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | -787 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| その他 | -85 | -3 |
| 小計 | 2,960 | 2,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 91 |
| 利息の支払額 | -50 | -95 |
| 米国反トラスト法関連損失の支払額 | -288 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -92 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -563 | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,119 | 1,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -1,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 420 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 397 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -183 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 453 |
| その他 | -10 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -1,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -382 | -1,773 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 4,113 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,563 | -1,846 |
| 社債の発行による収入 | 296 | 395 |
| 社債の償還による支出 | -155 | -185 |
| 配当金の支払額 | -238 | -238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -76 | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -83 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,301 | 552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,596 | 8,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
