アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,714 | 1,757 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -95 |
| 支払利息 | 97 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -313 |
| 固定資産売却益 | -11 | |
| 固定資産除売却損 | 5 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739 | 562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 421 | 357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -917 | -470 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| その他 | -306 | -85 |
| 小計 | 2,699 | 2,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 60 |
| 利息の支払額 | -100 | -50 |
| 米国反トラスト法関連損失の支払額 | － | -288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -569 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,117 | 2,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -582 | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,067 | 470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -865 | -1,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 420 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 397 |
| その他 | 17 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,394 | -382 |
| 長期借入れによる収入 | 750 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,862 | -1,563 |
| 社債の発行による収入 | 1,135 | 296 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -155 |
| 配当金の支払額 | -143 | -238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -89 | -76 |
| その他 | -241 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | -471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39 | 1,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,625 | 8,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
