キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -726 | 1,714 |
| 減価償却費 | 1,052 | 1,081 |
| 米国反トラスト法関連損失 | 929 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -88 |
| 支払利息 | 91 | 97 |
| 固定資産売却益 | -1 | |
| 固定資産除売却損 | 29 | 5 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -689 | 739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271 | 421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517 | -917 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| その他 | 766 | -306 |
| 小計 | 2,170 | 2,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 88 |
| 利息の支払額 | -74 | -100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -427 | -569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787 | 2,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 1,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957 | -865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 67 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,458 | － |
| 債権譲受による支出 | -400 | － |
| その他 | 119 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,596 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,356 | -1,394 |
| 長期借入れによる収入 | 2,818 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,025 | -1,862 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,135 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -70 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | -89 |
| その他 | -235 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,613 | -1,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -557 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246 | -39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,646 | 7,625 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | － |
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