アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,535 | 551 |
| 減価償却費 | 1,271 | 1,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -58 |
| 支払利息 | 133 | 102 |
| 助成金収入 | -211 | -15 |
| 補助金収入 | -130 | － |
| 臨時損失 | 818 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77 |
| 固定資産売却益 | -2 | -12 |
| 固定資産除売却損 | 11 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,963 | 1,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 347 | -767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878 | -817 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9 | -25 |
| その他 | -99 | -492 |
| 小計 | 1,539 | 1,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 58 |
| 利息の支払額 | -134 | -99 |
| 助成金等の受取額 | 318 | 15 |
| 臨時損失の支払 | -584 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -31 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -275 | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895 | 1,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -1,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81 |
| その他 | 94 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080 | -887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,655 | -113 |
| 長期借入れによる収入 | 2,298 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,625 | -1,935 |
| 社債の償還による支出 | -225 | -165 |
| リース債務の返済による支出 | -422 | -462 |
| 配当金の支払額 | -238 | -191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -37 |
| その他 | － | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,413 | -464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,047 | -195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,820 | 7,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
