アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月22日 14:50
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第86期第2四半期(2023/04/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 375 | 1,475 |
| 減価償却費 | 1,759 | 1,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -80 |
| 支払利息 | 85 | 141 |
| 助成金収入 | -35 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 440 | -695 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,162 | 467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211 | -304 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16 | -15 |
| その他 | 233 | 610 |
| 小計 | 1,458 | 3,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 80 |
| 利息の支払額 | -83 | -138 |
| 助成金の受取額 | 35 | 17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181 | 3,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -1,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| その他 | 8 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,556 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 574 | 984 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,775 | -1,876 |
| 社債の発行による収入 | 50 | － |
| 社債の償還による支出 | -155 | -145 |
| リース債務の返済による支出 | -345 | -317 |
| 配当金の支払額 | -191 | -191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 692 | -657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527 | 1,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,714 | 8,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
