アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,475 | 368 |
| 減価償却費 | 1,659 | 1,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -100 |
| 支払利息 | 141 | 169 |
| 助成金収入 | -17 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 固定資産除却損 | 3 | 113 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -10 |
| 災害による損失 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695 | 1,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 467 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304 | -727 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15 | -13 |
| その他 | 610 | 581 |
| 小計 | 3,440 | 3,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 100 |
| 利息の支払額 | -138 | -173 |
| 助成金の受取額 | 17 | 37 |
| 災害による損失の支払額 | － | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -338 | -636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,061 | 2,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 135 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,501 | -1,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -15 |
| その他 | 10 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -1,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 984 | 268 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,876 | -1,646 |
| 社債の償還による支出 | -145 | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -317 | -329 |
| 配当金の支払額 | -191 | -239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -1,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,329 | -644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,044 | 9,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
