アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368 | 618 |
| 減価償却費 | 1,661 | 1,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -38 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -94 |
| 支払利息 | 169 | 169 |
| 助成金収入 | -37 | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産除却損 | 113 | 6 |
| 子会社清算損益（△は益） | -10 | -386 |
| 災害による損失 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,662 | -1,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -727 | -245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20 | 495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60 | 521 |
| その他 | 486 | 317 |
| 小計 | 3,623 | 2,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 94 |
| 利息の支払額 | -173 | -169 |
| 助成金の受取額 | 37 | 33 |
| 災害による損失の支払額 | -21 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -636 | -545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,930 | 1,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -1,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| その他 | -16 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | -2,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 268 | 2,901 |
| 長期借入れによる収入 | 147 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,646 | -1,423 |
| 社債の償還による支出 | -135 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -329 | -284 |
| 配当金の支払額 | -239 | -268 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,959 | 920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | -584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644 | -104 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,055 | 10,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
