アルファ（3434）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -10億1300万
- 2009年3月31日
- -8億4400万
- 2009年12月31日 -35.43%
- -11億4300万
- 2010年3月31日 -28.43%
- -14億6800万
- 2010年6月30日
- -5億4300万
- 2010年9月30日 -63.9%
- -8億9000万
- 2010年12月31日 -44.72%
- -12億8800万
- 2011年3月31日 -44.57%
- -18億6200万
- 2011年6月30日
- -4億3600万
- 2011年9月30日 -117.89%
- -9億5000万
- 2011年12月31日 -42.84%
- -13億5700万
- 2012年3月31日 -39.2%
- -18億8900万
- 2012年6月30日
- -5億900万
- 2012年9月30日 -112.57%
- -10億8200万
- 2012年12月31日 -53.7%
- -16億6300万
- 2013年3月31日 -39.69%
- -23億2300万
- 2013年6月30日
- -7億900万
- 2013年9月30日 -118.48%
- -15億4900万
- 2013年12月31日 -48.16%
- -22億9500万
- 2014年3月31日 -42.18%
- -32億6300万
- 2014年9月30日
- -17億6200万
- 2015年3月31日 -95.86%
- -34億5100万
- 2015年9月30日
- -18億4500万
- 2016年3月31日 -240.33%
- -62億7900万
- 2016年9月30日
- -20億2500万
- 2017年3月31日 -95.65%
- -39億6200万
- 2017年9月30日
- -18億6200万
- 2018年3月31日 -97.21%
- -36億7200万
- 2018年9月30日
- -15億6300万
- 2019年3月31日 -122.78%
- -34億8200万
- 2019年9月30日
- -18億4600万
- 2020年3月31日 -92.09%
- -35億4600万
- 2020年9月30日
- -16億2500万
- 2021年3月31日 -84.06%
- -29億9100万
- 2021年9月30日
- -19億3500万
- 2022年3月31日 -88.42%
- -36億4600万
- 2022年9月30日
- -17億7500万
- 2023年3月31日 -109.92%
- -37億2600万
- 2023年9月30日
- -18億7600万
- 2024年3月31日 -90.88%
- -35億8100万
- 2024年9月30日
- -16億4600万
- 2025年3月31日 -91.19%
- -31億4700万
- 2025年9月30日
- -14億2300万
- 2026年3月31日 -87.56%
- -26億6900万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
- ※3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約2026/06/23 13:04
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保する為、内部資金の活用及び金融機関からの借入と社債の発行により資金調達を行っており、運転資金及び設備資金につきましては、国内、海外子会社のものを含め当社において一元管理しております。2026/06/23 13:04
当社グループでは、当社グループ全体での有利子負債の削減を図り財務安定性を高め、また、資金調達コストの低減に努める一方、資金効率化の見地からコミットメントラインの弾力的な利用による機動的な資金調達での流動性確保も行っております。当期末の有利子負債残高は20,753百万円となりました。また、グローバルな事業展開による為替変動リスクの影響を極小化すべく、地産地消型ビジネスの推進や外貨建資産・負債に対し、必要に応じて為替予約の活用も行っております。
・Cash(手元流動性)の確保
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
