アルファ（3434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 796 | 361 |
| 減価償却費 | 965 | 984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -61 |
| 支払利息 | 76 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 固定資産除却損 | 2 | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -662 | -617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,120 | -641 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -24 | -66 |
| その他 | 42 | 176 |
| 小計 | 2,056 | -22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 68 |
| 利息の支払額 | -54 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -160 | -211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,869 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -647 | -934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -6 |
| その他 | -34 | -830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,920 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -890 | -950 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -143 | -171 |
| その他 | -297 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 588 | 44 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,638 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,456 | 7,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,095 | 5,428 |
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