営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結会計期間末に比べ1,170百万円増加し、8,044百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3,061百万円の収入(前年同四半期と比べて1,879百万円収入が増加)となりました。主な収入要因は、減価償却費であり、主な支出要因は、売上債権の増加額です。

2023/11/22 14:50