GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -238,186 | 1,871,978 |
| 減価償却費 | 1,487,930 | 1,684,371 |
| のれん償却額 | 20,596 | 20,596 |
| 負ののれん償却額 | -28,866 | -22,263 |
| 負ののれん発生益 | － | -12,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,276 | 2,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,451 | -82,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 217,272 | 13,215 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,148 | 87,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -8,100 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 81,142 | -75,967 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 79,253 | -5,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,547 | -10,620 |
| 支払利息 | 161,431 | 189,663 |
| 為替差損益（△は益） | 77,288 | 259,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,041 | 15,598 |
| 関係会社整理損 | － | 42,874 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,482 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 974 | -16,473 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 55 | 3,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,089,895 | -888,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,158,531 | -805,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,512,377 | -518,059 |
| その他 | 194,370 | -3,805 |
| 小計 | 1,246,269 | 1,742,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,773 | 18,657 |
| 利息の支払額 | -167,542 | -194,998 |
| 法人税等の支払額 | － | -103,936 |
| 法人税等の還付額 | 27,787 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,116,287 | 1,461,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,045,275 | -1,064,696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 805,195 | 938,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,716,282 | -2,234,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,459 | 74,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,029 | -14,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,641 | -42,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 429,278 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,272 | 369 |
| 貸付けによる支出 | -255,804 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,432 | 1,122 |
| その他 | 11,018 | 6,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,326,655 | -1,904,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,324,336 | 6,359,782 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,071,122 | -5,357,186 |
| 長期借入れによる収入 | 1,902,165 | 1,938,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,149,162 | -2,083,003 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 403,296 | 1,634 |
| リース債務の返済による支出 | -311,173 | -99,421 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -142,127 | -155,652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,549 | -53,487 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,631 | 1,051,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,690 | -140,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -940,046 | 467,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,630,417 | 2,446,295 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -244,075 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,446,295 | 3,335,607 |
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