GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,871,978 | 2,104,680 |
| 減価償却費 | 1,684,371 | 1,782,271 |
| のれん償却額 | 20,596 | － |
| 負ののれん償却額 | -22,263 | -22,263 |
| 負ののれん発生益 | -12,269 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,539 | 20,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,267 | -92,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,215 | 177,680 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 87,525 | 48,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,100 | -18,700 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -75,967 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -5,401 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,620 | -12,586 |
| 支払利息 | 189,663 | 189,196 |
| 為替差損益（△は益） | 259,073 | 144,596 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -16,473 | 7,089 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 3,770 | 1,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,598 | 14,005 |
| 関係会社整理損 | 42,874 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -888,761 | -641,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -805,209 | -1,812,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518,059 | 451,821 |
| その他 | -3,805 | 111,155 |
| 小計 | 1,742,007 | 2,483,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,657 | 11,238 |
| 利息の支払額 | -194,998 | -189,335 |
| 法人税等の支払額 | -103,936 | -684,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,730 | 1,621,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,064,696 | -1,084,812 |
| 定期預金の払戻による収入 | 938,916 | 928,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,234,613 | -2,441,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,755 | 37,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,299 | -71,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,145 | -65,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429,278 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 369 | 98 |
| 貸付けによる支出 | － | -25,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,122 | 830 |
| その他 | 6,492 | -24,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,904,820 | -2,745,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,359,782 | 6,510,927 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,357,186 | -6,113,368 |
| 長期借入れによる収入 | 1,938,693 | 1,457,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,083,003 | -1,345,391 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,634 | 279,015 |
| リース債務の返済による支出 | -99,421 | -116,436 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -155,652 | -194,850 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53,487 | -72,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,270 | 374,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140,251 | -73,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,928 | -823,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,867,678 | 3,335,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,335,607 | 2,877,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
