GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,104,680 | 601,236 |
| 減価償却費 | 1,782,271 | 1,786,002 |
| 負ののれん償却額 | -22,263 | -22,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,106 | 79,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,629 | -83,858 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 177,680 | -77,934 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 48,563 | -46,821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,700 | 17,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,586 | -16,303 |
| 支払利息 | 189,196 | 194,457 |
| 為替差損益（△は益） | 144,596 | -55,412 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,089 | 14,741 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,066 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 388,916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,005 | -1,628 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,633 | 37,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -641,894 | -562,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,812,313 | 158,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,821 | -601,847 |
| その他 | 111,155 | -8,925 |
| 小計 | 2,483,479 | 1,801,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,238 | 15,402 |
| 利息の支払額 | -189,335 | -191,357 |
| 法人税等の支払額 | -684,179 | -647,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,621,203 | 978,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,084,812 | -1,147,341 |
| 定期預金の払戻による収入 | 928,995 | 931,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,441,582 | -2,221,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,839 | 16,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,608 | -31,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,539 | -17,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,494 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 98 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,756 | -27,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 830 | 5,828 |
| その他 | -24,421 | -645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,745,956 | -2,490,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,510,927 | 6,647,488 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,113,368 | -5,319,338 |
| 長期借入れによる収入 | 1,457,833 | 1,675,919 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345,391 | -1,172,444 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 279,015 | 27,377 |
| リース債務の返済による支出 | -116,436 | -78,053 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,098,073 |
| 配当金の支払額 | -194,850 | -207,785 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72,982 | -68,631 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,717 | 2,572,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,640 | 99,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -823,676 | 1,160,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,701,011 | 2,877,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,877,334 | 3,556,566 |
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