GMB（7214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 601,236 | 1,694,052 |
| 減価償却費 | 1,786,002 | 2,141,378 |
| 負ののれん償却額 | -22,263 | -5,496 |
| 負ののれん発生益 | － | -17,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,687 | 16,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,858 | -52,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77,934 | 161,574 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -46,821 | 45,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,700 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,303 | -34,126 |
| 支払利息 | 194,457 | 269,191 |
| 為替差損益（△は益） | -55,412 | -289,960 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14,741 | 2,429 |
| 持分変動損益（△は益） | 388,916 | 1,145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,628 | -41,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,809 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562,407 | 551,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,279 | -1,024,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601,847 | 398,607 |
| その他 | -8,925 | 122,438 |
| 小計 | 1,801,428 | 3,939,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,402 | 38,252 |
| 利息の支払額 | -191,357 | -272,834 |
| 法人税等の支払額 | -647,231 | -252,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,242 | 3,452,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,147,341 | -1,111,967 |
| 定期預金の払戻による収入 | 931,655 | 1,081,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,221,544 | -2,546,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,700 | 14,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,677 | -22,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,454 | -107,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,494 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -75,355 |
| 貸付けによる支出 | -27,050 | -118,175 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,828 | 4,482 |
| その他 | -645 | -5,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,490,035 | -2,887,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,647,488 | 7,377,703 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,319,338 | -7,114,976 |
| 長期借入れによる収入 | 1,675,919 | 2,175,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172,444 | -1,347,622 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 27,377 | － |
| リース債務の返済による支出 | -78,053 | -110,685 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,098,073 | － |
| 配当金の支払額 | -207,785 | -207,481 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -68,631 | -93,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,572,604 | 649,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,769 | 290,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,160,580 | 1,505,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,395,985 | 3,556,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,556,566 | 4,842,460 |
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