営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4,213百万円(前年同期比301.0%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が2,262百万円(同116.5%増)、仕入債務の増加額が860百万円(前年同期は488百万円の減少)、たな卸資産の増加額が673百万円(前年同期は900百万円の減少)、為替差益が557百万円(前年同期比80.5%増)となったことなどによるものであります。

2014/06/23 11:21