利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は364百万円(前年同四半期は1,629百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が443百万円(同50.8%減)、売上債権の増加額が1,197百万円(同629.8%増)、たな卸資産の増加額が1,549百万円(同3,186.2%増)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,668百万円(同22.9%増)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,688百万円(同23.3%増)となったことなどによるものであります。

2015/11/06 9:31