営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は99百万円(前年同四半期比95.9%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が75百万円(前年同四半期は1,364百万円の利益)、たな卸資産の増加額が1,586百万円(前年同四半期比157.5%増)、仕入債務の減少額が1,157百万円(同204.8%増)となったことなどによるものであります。

2016/02/05 9:49