長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/27 9:20

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,266,657	12,438,825	2.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,641,298	2,746,890	1.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	163,508	112,924	3.4	-

(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/27 9:20

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
長期借入金(1年内返済予定含む)	7,337,030千円	5,946,769千円
短期借入金	3,839,500	4,841,000

2016/06/27 9:20

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 1年内償還予定の社債	230,000	230,178	178
(4) 1年内返済予定の長期借入金	2,641,298	2,653,360	12,061
(5) 未払法人税等	299,090	299,090	-
(6) 社債	-	-	-
(7) 長期借入金	7,808,673	7,869,152	60,478
負債計	29,057,742	29,130,462	72,719

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/27 9:20