利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は1,341百万円(前年同四半期は246百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が507百万円(前年同四半期比91.9%増)、売上債権の減少額が444百万円(前年同四半期は93百万円の増加)、たな卸資産の増加額が92百万円(前年同四半期比92.9%減)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は885百万円(同37.5%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が939百万円(同29.7%減)となったことなどによるものであります。

2016/08/05 9:09