財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は885百万円(同37.5%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が939百万円(同29.7%減)となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,213百万円(同692.4%増)となりました。これは主に、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の減少額が1,114百万円(前年同四半期は129百万円の増加)となったことなどによるものであります。

2016/08/05 9:09