利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は3,834百万円(前年同四半期は364百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が979百万円(前年同四半期比121.0%増)、売上債権の減少額が824百万円(前年同四半期は1,197百万円の増加)、たな卸資産の減少額が267百万円(前年同四半期は1,549百万円の増加)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,329百万円(前年同四半期比12.7%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が2,255百万円(同16.1%減)となったことなどによるものであります。

2016/11/08 9:04