営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は3,834百万円(前年同四半期は364百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が979百万円(前年同四半期比121.0%増)、売上債権の減少額が824百万円(前年同四半期は1,197百万円の増加)、たな卸資産の減少額が267百万円(前年同四半期は1,549百万円の増加)となったことなどによるものであります。

2016/11/08 9:04