利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は4,530百万円(前年同四半期比4,444.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,561百万円(前年同四半期は75百万円の損失)、売上債権の減少額が1,073百万円(前年同四半期比103.3%増)、たな卸資産の増加額が808百万円(同49.1%減)、仕入債務の増加額が27百万円(前年同四半期は1,157百万円の減少)となったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,801百万円(前年同四半期比24.4%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,060百万円(同15.8%減)、国内工場の一部を売却するなどして有形固定資産の売却による収入が432百万円(同2,960.9%増)となったことなどによるものであります。

2017/02/08 9:09