財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は2,801百万円(前年同四半期比24.4%減)となりました。これは主に、設備投資による有形固定資産の取得による支出が3,060百万円(同15.8%減)、国内工場の一部を売却するなどして有形固定資産の売却による収入が432百万円(同2,960.9%増)となったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,212百万円(前年同四半期は2,411百万円の獲得)となりました。これは主に、短期・長期借入金、社債、リースを合わせた有利子負債残高の減少額が1,011百万円(前年同四半期は2,802百万円の増加)となったことなどによるものであります。

2017/02/08 9:09