営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4,530百万円(前年同四半期比4,444.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,561百万円(前年同四半期は75百万円の損失)、売上債権の減少額が1,073百万円(前年同四半期比103.3%増)、たな卸資産の増加額が808百万円(同49.1%減)、仕入債務の増加額が27百万円(前年同四半期は1,157百万円の減少)となったことなどによるものであります。

2017/02/08 9:09